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配资天眼官方网站 8月16日基金净值:国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0452,跌0.01%
发布日期:2024-08-24 14:27    点击次数:104

本站消息配资天眼官方网站,8月16日,国泰丰祺纯债债券A最新单位净值为1.0452元,累计净值为1.1964元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%,近3个月上涨1.06%,近6个月上涨2.62%,近1年上涨4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国泰丰祺纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.97%,现金占净值比0.22%。

该基金的基金经理为索峰、胡智磊,基金经理索峰于2021年8月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.03%。基金经理胡智磊于2020年7月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.65%。

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